一名操盤手的感悟:為什麼A股只是少數人賺錢?

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為什麼在股票市場中最終只有少數人賺錢?這個無法破除的魔咒其實是由摧殘、鍛鍊心誌的各種考驗構成,最終可以通過種種考驗的寥寥無幾。主要是由以下的幾個原因造成的:

一、選擇太多從而沒有選擇

很多初剛進市場的人都會對股票市充滿著希望,都想從裡面賺到一筆錢,但現在都是不由自主地被技術分析和價值投資兩大派系以及財務分析、行業研究、道氏理論、江恩理論、波浪理論、易學、星象學等等堂口爭奪的四分五裂,面對五花八門的功夫多半他只有一頭霧水而沒有選擇也不會選擇。

二、深入研究卻誤入歧途

經過一段時間的磨練和煎熬開始對某一或若幹理論進行深入研究。這標誌著正式開始和股票談戀愛了,不過這個戀愛季節充滿了痛苦卻鮮有甜蜜,往往陷入研究→實踐虧損→再研究→再虧損的怪圈。形成這樣的根本原因其實是隻見樹木不見森林,用僵化的理論去應對變化的市場,沒有將理論的主乾和對市場的應變有機結合形成系統性的操作體系。在這個階段是虧損最嚴重的時期,常常表現為不及時止損卻大幅割肉或者頻繁追高殺低。

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三、正心正見之後才發現巔峰之上是人性的挑戰

又經過一段時間殘酷的愛情長跑和不斷的頓悟逐漸走上了正軌,明白了止損、等待和空倉的重要性。這個時期其實是處於操作體系建立的過程中,表現為可以比較清晰的認知市場的風險,操作中妄動的次數減少了很多,大多數是經過較為詳盡的分析才操作的,止損做的很好。不盡如人意的是不夠自信,面對小級別進場訊號不敢相信自己特別容易受自己崇拜大師的言論左右,面對重大進場訊號時下定決心後又看了看大師的言論導致不敢重倉,而且經常不執行自己擬訂的出場訊號,出場時要麼左顧右盼要麼不分青紅皁白。這個階段的操作業績即使在大盤大跌或大漲背景下也往往表現為小虧或小贏的狀態。這就是對人性的挑戰,成敗就在一念之間。

四、反璞歸真、大道至簡、順勢為王

洗盡鉛華之後,完成了從趨勢確認到進出場點的把握再到資金的管理以及選股的理念,整個作業系統趨於完善。這個階段不再為短期的套牢和踏空而煩惱,也不再為日間波動而操心,不追求買到最低賣到最高堅定追隨趨勢同時明白交易的本質是對趨勢的買賣,同時心態也做到了本來無一物、何處惹塵埃的境界。這個階段是真正進入了少數人的行列,也是業績穩定增長的時期,即使少有虧損也是瑕不掩瑜。

五、精雕細琢、隨心所欲,極盡人之能事終成獨孤九劍

這種狀態是即使已經在少數人隊伍中的市場贏家也可望而不可及的境界,是真正絕頂高手獨有的風景。買到最低賣到最高是常有的事,連續飈升的黑馬就像自家的養馬,特立獨行、無招便是招,只要自己喜歡逆大勢照樣盈利。這樣的奇才可以說是交易群體王冠上最耀眼的明珠,但是在其光芒的背後也隱藏著極大的危險:極度狂妄而陷入執迷不悟最終被市場擊垮或者因為太貼近太瞭解市場而產生空虛最終抑鬱,都是這類高手的最後命門,這就是陽盡而陰生的道理。如果有人真正達到這樣的境界惟有以德馭之方可練完獨孤九劍而得以善終。

炒股如何做到修生養性:

“小心”莫躁防風險。股市風險之大,非介入其中者難以有切身體會。因此,進入股市必須小心謹慎,始終把防範風險放在第一位,以保住本金為第一要務。無論在個股選擇、時機把握上,還是在倉位管理上都不能急躁衝動,輕舉妄動。將買什麼、買多少、何時買、何時賣等問題考慮清楚,做出一個詳盡周密的計劃,然後再嚴格、靈活地實施操作。

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“精心”莫粗擇股票。選股是戰勝市場的基礎,選到較好的股票,意味著成功一半。但要選到好股票,並非易事,需要精心做好基本面特別是成長性的研究分析,儘可能地收集公司各方面的資訊和資料,並與同行業的股票反覆比較,細緻觀察其形態、量能、盤口和走勢等等。決不能粗枝大葉,在粗略瞭解公司情況後,就輕率地購買股票。實踐證明,精心選股是許多成功投資者的共同經驗。

“耐心”莫急操勝算。股市中不缺乏機會,但大多數人往往失之交臂。原因在於投資者往往耐不住寂寞,追漲殺跌,而結果屢屢被套。其實,從多年A股的走勢來看,每年較好的波段機會少則一兩次,多則三次。因此,在股市中要穩操勝算,必須具有足夠的耐心,較好地捕捉波段機會。在大趨勢不好的情況下,學會空倉休息或輕倉操作,決不輕易出手,應追求“每擊必中”,努力提高操作的成功率;而等到大盤和個股下跌到相當幅度後,在投資者一片恐慌之際,則要敢於“潛伏”,一旦大盤轉好,就可以享受“坐轎”的喜悅。

“決心”莫疑止虧損。成功投資者的共同祕訣之一就是及時果斷止損,把風險控製在能夠承受的範圍之內,以避免深套,從而贏得今後投資的主動權。而止損,關鍵在於及時果斷,一旦到達設定的止損目標位,就要下定決心,毫不猶豫地堅決執行。而不能舉棋不定,心存僥倖,下不了手。在這種情況下,投資者往往錯失止損的良好時機,導致虧損不斷擴大。

行情不好時怎麼控製自己的心態:

一、在操控前要做細心精細地預備。

有些投資者的操控非常輕率,在還不瞭解某隻股票的情況下,僅僅是由於看到股評的引薦或親友的勸說以及無法確認的內情訊息而貿然買入,這時心態經常會受股價漲跌的影響而坎坷不定,股價稍有異動就會感到害怕。因而,儘可能多地瞭解所選中個股的各種情況,細心做好操控的前期預備工做,是剋製害怕的有效辦法。

二、操控中要有完滿的資金管理計劃,合理地掌握倉位構造,不要隨便滿倉或空倉。

假設投資者的投資組閤中種類過於繁多,就會大大加重了個人持股的非系統風險,投資者的心態會因而變的非常不動搖。假設投資者倉位構造不合理,比方倉位到達100%的滿倉或100%空倉時,投資心理最簡單趨於驚慌。

三、要培育冷靜樂觀的投資態度。

任何大盤都有漲有跌,不要說大盤的天不會塌下來,即使大盤真的碰到某種不一定要素,出現悲劇性的股災時,隻曉得害怕又有什麼用。在暴跌行情中主要的是冷靜,只要冷靜才幹準確的審時度勢,才幹運用合理的操控手腕,將喪失減少到最低限制。而樂觀似乎一根針,能易如反掌地刺破不時膨脹的害怕氣球,使本人疾速復原到冷靜的形態中。

四、要樹立穩健靈敏的投資作風。

假設投資者的投資作風是傾向於投資方式的,選股時重點選擇有價值藍籌類個股的穩健型投資者,在碰到股價出現異動時,經常不簡單害怕。相反,那些勤奮於短線操控投機炒做的投資者,心理經常會隨著股價的動搖而跌宕坎坷,特別是重倉參與短線操控操控時,獲取利潤的速度很快,但斷定失誤時形成的虧損也很宏大。因而,投資者要恰當掌握投資與投機的比例,堅持穩健靈敏的投資作風,這將非常有助於剋製害怕心理。

五、學會堅持和忍耐。

當大盤臨近底部區域時,投資者關於市場中出現的一些非理性下跌要採取忍耐的態度,歷史的規律標明,真正能讓投資者感到害怕的暴跌行情一般繼續時間不長,並且能很快構成階段性底部。所以,越是在這種時候,投資者越是要耐心等候。看來成為市場中的少數人確實不容易,就像《股票作手回憶錄》中的最後一句話寫的:“在華爾街或任何其他地方,都沒有通向成功的柏油大道,既然如此,何必阻塞交通呢?”。

可以講,如果你堅韌而好學、自信而不狂妄、接納失敗也分享成功,做到這一點其實炒股挺簡單的。


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