超跌反彈一觸即發 三大題材股將成先鋒

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文章來源:北京青年報、大眾證券報

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大盤大幅震蕩背景下個股劇烈分化,結構性行情特征明顯。雖然賺錢效應明顯減弱,但隨著大盤快速下跌,抄底資金磨刀霍霍,超跌反彈行情一觸即發。在業內人士看來,超跌反彈中投資者應該抓住股價更有彈性的題材股,軍民融合、5G、一號文件提振的農業股可留意。

軍民融合

改革紅利有待釋放板塊跌幅超3%

消息面上,多部門已共同組織編製了《國防科技工業軍民深度融合發展“十三五”規劃》。工信部副部長辛國斌表示,發展軍民兩用技術,要健全科技成果轉化的政策法規,建立定期降密解密製度,推進國防知識產權權利歸屬與利益分配改革。要積極采用先進適用的民用技術成果,加快軍民通用標準建設,破除“民參軍”的技術壁壘。

軍民融合是軍工行業改革的重要方面。國金證券分析師賀國文指出,根據政策規劃,“十三五”期間將形成較為健全的軍民融合機製和政策法規體系,軍工與民口資源的互動共享基本實現,先進軍用技術在民用領域的轉化和應用比例大幅提高,社會資本進入軍工領域取得新進展,軍民結合高技術產業規模不斷提升。

近期,無論是從軍民融合成果展的舉辦、軍民融合促進部門的成立,還是從混改試點實施方案的推進,都可以明顯感知到軍工產業的改革進程已從前幾年的小步緩行轉向大踏步邁進。可以預見到的是,政策的靴子將會以愈發密集的方式接二連三地落地,從而觸發軍工行業整體改革的馬太效應。未來,軍工科研院所、軍工高校等一系列優質資產一旦得到市場激活,將能夠最大程度地釋放改革紅利,產生最立竿見影的效果。

隨著軍民融合正式上升為國家戰略、後續政策的陸續出台以及軍民融合的法律體系加速推進,看好民參軍公司在軍民融合中的投資機會。廣發證券分析師胡正洋指出,軍工行業持續穩定增長+民參軍的滲透率持續提升+訂單增長帶來業績爆發+外延式並購及產業整合加深,民參軍行業進入發展新時期。

2016年是軍民融合大年,隨後軍民融合將進入新的階段。中長期來看投資者可繼續關注軍民融合概念股,四創電子,特發信息、鳳凰光學、國睿科技、海特高新、銀河電子、新研股份、高德紅外等。

一號文件即將出台超跌板塊有望迎升機

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近期,受大盤整體低迷的影響,農林牧漁板塊一路走低,板塊指數從1月5日的1442.42點到1月16日的1299.89點,在11天的時間里,板塊指數就下跌了近一成。相關個股也是紛紛走低,不過最近“中央一號文件”即將出台。銀河證券指出,中央農村工作會議是有關農村地區發展的最高級別會議,該會議為每年的中央一號文件奠定框架。中央一號文件通常在1月下旬或2月初發布,通常涉及中國的農村問題,該文件的發放一般會提振農業板塊的股價表現。

長江證券指出,2004年以來,中央“一號文件”已連續13年聚焦“三農”問題。綜合考慮政府高層表態及政策內容,2017年“一號文件”將聚焦深入推進農業供給側結構性改革,加快培育農業農村發展新動能。中央“一號文件”成為A股市場關注度最高的話題之一,土地流轉概念股是農業供給側結構性改革核心內容之一,預期改革紅利將持續釋放。

此外,根據中央先前規劃,農村土地製度改革試點中的“農村土地承包經營權確權登記頒證試點工作,農村承包土地的經營權和農民住房財產權抵押貸款試點工作,農村土地征收、集體經營性建設用地入市、宅基地製度改革等”三塊地“改革試點工作”都將在2017年完成。因此,2017年農村土地流轉將步入加速期,建議投資者積極關注土地流轉概念股:羅頓發展、北大荒、芭田股份、新農開發、輝隆股份、象嶼股份。

另外,農機市場也將大有可為。2017年1月5日,農業部發布《全國農業機械化發展第十三個五年規劃》。該計劃指出,政府將加快推進農業機械化。該計劃將促進不同地區的區域農業機械化取得平衡發展。“十三五”列出了五年內中國農業機械化的具體目標:80馬力以上拖拉機保有量達到100萬台以上,拖拉機超過30萬台,聯合收割機40多萬台。到“十三五”末,預計綜合機械化率將達到70%左右。而目前我國農業機械化率與發達國家有較大差距,存在較大的提升空間。

5G

關鍵技術推進研發上遊領域率先受益

《“十三五”國家信息化規劃》著力強調開展5G關鍵技術研發,推進產業化,有利於進一步增加我國在5G的競爭力,引領5G的發展方向,當前5G標準化工作已經全面拉開序幕。在行業人士看來,2017年通信基礎實施大建設仍將持續,運營商資本開支有望維持高位,通信板塊仍值期待,建議關注“5G”主題性投資板塊。

從5G發展來看,產業鏈上的各個環節都在有序推進。2016年四季度,作為設備商之一的中興通訊表示將全力投入到國家二階段5G測試中,作為全球領先的綜合通信解決方案提供商,中興通訊積極與全球5G行業研發組織、運營商、學術研究機構和相關設備商密切合作,已經與多家運營商戰略合作協議,進行技術驗證和實驗局測試,共同推進5G標準化和商用化進程。除了政府和設備商,中國移動、中國電信等電信運營商也在積極行動。

在行業人士看來,首先,新一代移動通信網的建設投資巨大,會帶動相關設備、器件、芯片、天線、軟件等企業業績增長。業內人士表示,隨著中國5G技術研發試驗的推進,將帶動包括通信、電子元器件、芯片、終端應用等全產業鏈的升級和投資機會,未來市場空間可能達到“萬億級”。首先受益的是通信基礎設施領域,包括通信設備、基站、天線、射頻器件等上遊領域。而後,三大電信運營商和各手機廠商也將直接受益5G帶來的換機潮。

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招商證券分析師周炎表示,根據3GPP規劃,2018年5G第一版技術標準確定,2020年開始全面商用。結合無線通信板塊的投資時鍾,2017年有望迎來5G的主題性投資機會。看好主設備、光通信模塊、射頻天線、小基站四大板塊,未來可以沿此四個方向布局。重點推薦中興通訊、光迅科技、烽火通信、金信諾;建議關注天孚通信、通宇通信、邦訊技術、新易盛。

節前市場不悲觀

春節長期前只有四個交易日,從以往行情來看,市場交投可能趨於清淡。業內人士認為,在經過前期大幅調整之後,題材股短線有企穩反彈跡象,而藍籌股護盤也給指數以有力支撐。

國泰君安證券高級經理薛濤告訴大眾證券報和財信網記者,從曆史經驗來看,春節前後市場回暖是主基調。元旦後市場給了投資者一個“小紅包”,預計今年春節後市場“開門紅”的可能性較大。從技術上看,主力死守3100點取得階段性成功,近期大盤維持強勢震蕩的可能性較大。

上海一私募基金經理劉正軍告訴記者,從今年主力運作的手法來看,穩定壓倒一切,只有大盤穩定,結構性熱點就會層出不窮,如混改、高送轉、業績預增等。臨近春節,在投資者心態平穩之後,大盤可能迎來階段性反彈。投資者在操作上應避免追高,可逢低關注被錯殺的成長股。

廣州萬隆認為春節結束後,資金回流迎來反彈行情是大概率事件,指數前期深蹲為反彈留下了足夠空間。

複盤大師出品

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